4、審議程序

 公司第五屆董事會第十九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。此項交易不涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

 三、風險分析及公司擬采取的風險控制措施

 1、投資風險

 公司以募集資金擬投資的產品屬于保本型投資品種、以自有資金投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

 2、風險控制措施

 （1）公司嚴格遵守審慎投資原則，在對應額度范圍內購買安全性高、流動性好的保本型產品及低風險產品，不購買《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中所明確的證券投資、衍生品交易等高風險投資。

 （2）管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批準并由董事長簽署相關合同。投資活動由財務部負責組織實施，必要時可外聘人員，委托相關專業機構， 對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。公司財務部要及時分 析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全 的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

 （3）資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。

 （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

 （5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。

 四、對公司的影響

 公司購買標的為安全性高、流動性好的保本型產品及低風險產品，風險可控。與此同時，公司對現金管理的資金進行了充分的預估和測算，公司在具體決策時也會考慮產品贖回的靈活度，因此相應資金的使用不會影響募集資金項目建設、募集資金使用及公司日常業務的開展。

 五、獨立董事、監事會、保薦機構意見

 1、獨立董事意見

 公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置的募集資金及自有資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。在不影響募集資金項目建設、募集資金使用和確保公司日常經營資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率。公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣8億元及自有資金不超過人民幣10億元進行現金管理。

 2、監事會意見

 經核查，監事會認為：在確保不影響募集資金項目建設的情況下，運用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，有利于提高公司現金管理收益，不存在損害公司利益和股東利益的情形，不會影響公司正常的生產經營，相關決策和審議程序合法、合規。同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣8億元、自有資金不超過人民幣10億元進行現金管理。

 3、保薦機構華英證券有限責任公司核查意見

 公司本次使用部分暫時閑置的募集資金及自有資金投資理財產品已經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過；全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序；公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣8億元及自有資金不超過人民幣10億元進行現金管理符合《上市公司監管指引第2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。華英證券有限責任公司同意公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣8億元及自有資金不超過人民幣10億元進行現金管理。 http://www.fyeahblog.com/xuangujiqiao/177353.html