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泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金2019年年度報告摘要

發布時間:2020年05月07日 04:16 來源:網絡搜索 手機版

泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金2019年年度報告摘要查看PDF原文

泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資

基金

2019 年年度報告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經全體獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 4 月 28 日復核了本報告

中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告財務資料已經審計,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目錄...... 3

§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相關資料 ...... 6

§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況...... 7

3.1 主要會計數據和財務指標...... 7

3.2 基金凈值表現 ...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況...... 12

§4 管理人報告...... 14

4.1 基金管理人及基金經理情況...... 14

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明...... 18

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明...... 18

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明...... 19

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望...... 19

4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況...... 20

4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明...... 20

4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明...... 21

4.9 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明...... 21

§5 托管人報告...... 22

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明...... 22

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明...... 22

5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見...... 22

§6 審計報告...... 23

6.1 審計報告基本信息...... 23

6.2 審計報告的基本內容...... 23

§7 年度財務報表...... 26

7.1 資產負債表...... 26

7.2 利潤表...... 27

7.3 所有者權益(基金凈值)變動表...... 28

7.4 報表附注...... 29

§8 投資組合報告...... 55

8.1 期末基金資產組合情況...... 55

8.2 期末按行業分類的股票投資組合...... 55

8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細...... 56

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動...... 60

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合...... 62 http://www.fyeahblog.com/niushixiongshi/179503.html

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