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上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金2020年第1季度報告

發布時間:2020年04月24日 12:51 來源:網絡搜索 手機版

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上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金

2020 年第 1 季度報告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:華安基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇二〇年四月二十二日

第 1 頁共 14 頁

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 4 月 20 日復核

了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 華安上證龍頭 ETF

基金主代碼 510190

交易代碼 510190

基金運作方式 交易型開放式(ETF)

基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日

報告期末基金份額總額 24,150,796.00 份

投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金采用完全復制法,即完全按照標的指數成份股組成

及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股

票及其權重的變動進行相應調整。在一般情況下,本基金

投資策略

將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資

產組合,但因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、

法律法規限制等)導致無法獲得足夠數量的股票時,本基

金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票加

以替換。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資

產比例不低于基金資產凈值的 90%。

業績比較基準 上證龍頭企業指數

本基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基

金與貨幣市場基金,屬于證券投資基金中風險較高、收益

風險收益特征 較高的品種。本基金為被動式投資的股票型指數基金,主

要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,其風險收益特征

與標的指數所代表的市場組合的風險收益特征相似。

基金管理人 華安基金管理有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

報告期

主要財務指標

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已實現收益 461,477.70

2.本期利潤 -6,777,598.05

3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2772

4.期末基金資產凈值 77,044,401.21

5.期末基金份額凈值 3.190

注:1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

業績比較

凈值增長 業績比較

凈值增長 基準收益

階段 率標準差 基準收益 ①-③ ②-④

率① 率標準差

② 率③

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