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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(38)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


項目
本期金額
上期金額

項目
本期金額
上期金額
一、將凈利潤調節為經營活動的現金流量:


凈利潤
208,901,081.05
110,249,114.06
加:資產減值準備
-1,296,996.53
1,385,374.92
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊
4,585,066.89
2,942,779.59
無形資產攤銷
138,241.44
86,561.14
長期待攤費用攤銷
369,740.00
-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)
-164,230.96
33,700.99
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)
-
-
公允價值變動損失(收益以“-”號填列)
-
-
財務費用(收益以“-”號填列)
30,462,121.84
22,803,637.64
投資損失(收益以“-”號填列)
-1,479,524.20
-
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)
-1,843,477.01
-763,152.28
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)
-
-
存貨的減少(增加以“-”號填列)
39,046,621.66
4,367,938.91
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)
-785,187,439.39
-356,362,768.45
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)
311,657,529.78
72,055,003.96
其他
10,406,500.00
-
經營活動產生的現金流量凈額
-184,404,765.43
-143,201,809.52
二、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:


債務轉為資本


一年內到期的可轉換公司債券


融資租入固定資產


三、現金及現金等價物凈變動情況:


現金的期末余額
754,311,816.55
811,894,728.37
減:現金的期初余額
811,894,728.37
290,778,854.97
現金等價物的期末余額


減:現金等價物的期初余額


現金及現金等價物凈增加額
-57,582,911.82
521,115,873.40
(2)現金及現金等價物
項目
期末余額
期初余額
一、現金
754,311,816.55
811,894,728.37
其中:庫存現金
641,459.89
483,479.88
可隨時用于支付的銀行存款
753,670,356.66
811,411,248.49
可隨時用于支付的其他貨幣資金


可用于支付的存放中央銀行款項


存放同業款項


拆放同業款項


二、現金等價物



項目
期末余額
期初余額
其中:三個月內到期的債券投資


三、現金及現金等價物余額
754,311,816.55
811,894,728.37

46、所有權或使用權受到限制的資產
項 目
金額
受限制的原因
固定資產-房屋建筑物
17,768,987.36
中國農業銀行錫山支行1900萬元貸款抵押
貨幣資金-其他貨幣資金
692,541.18
保函及履約保證金
貨幣資金-其他貨幣資金
20,000,000.00
定期存單質押(質押借款保證金)
貨幣資金-其他貨幣資金
14,355,750.32
銀行承兌匯票保證金
應收賬款
213,877,825.77
上海摩山商業保理有限公司1億元應收賬款質
押借款
47、外幣貨幣性項目
(1)外幣貨幣性項目:
項目
期末外幣余額
折算匯率

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