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稀土高科(600111)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:09

包頭市京瑞新材 10年 30% 3,545,149.35 4,594,296.43 760,170.00 114,024.60 656,769.64 5,240,441.83 料有限公司 上海鄂博稀土貿 10年 90% 450,000.00 523,705.16 523,705.16 易有限公司 包頭昭和稀土高科 47 年 30% 21,028,350.00 23,091,870.83 579,041.69 579,041.69 23,670,912.52 新材料有限公司 包頭科日稀土材 25年 50.5% 5,224,6 .87 3,881,986.27 3,881,986.27 料有限公司 合計346,496,050.58 353,527,241.24 760,170.00 1,503,727.83 1,594,024.60 -90,296.77 354,197,114.47 注①:報告期公司對包頭市京瑞新材料有限公司進行了增資,追加投資760,170 元, 持股比例由原25%增至30%,此變化不改變合并報表范圍。 注②根據公司子公司包頭京瑞新材料有限公司與謝蘭簽訂的目標經營責任書違約責任 之規定、乙方(謝蘭)在經營期限內,如果其經營結果未達到公司每年凈資產收益率10%, 乙方承擔違約責任,乙方補償公司其他股東經濟損失的具體方法為:乙方用其所持有的公 司股權折抵未達到公司每年凈資產收益率10%的差額,無償轉增公司其他股東(公司股權 結構發生變化后,依法進行公司變更登記)。 根據公司子公司包頭華美稀土高科有限責任公司董事會與簽訂的目標經營責任書違 約責任之規定、乙方(馬永茂)在經營期限內,如果其經營結果未達到公司每年凈資產收 益率10%,乙方承擔違約責任,乙方補償公司其他股東經濟損失的具體方法為:乙方用其 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 所持有的公司股權折抵未達到公司每年凈資產收益率10%的差額,無償轉增公司其他股東 (公司股權結構發生變化后,依法進行公司變更登記)。 根據公司子公司山東省淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司董事會與許維農簽訂的目標 經營責任書違約責任之規定、乙方(許維農)在經營期限內,如果其經營結果未達到公司 每年凈資產收益率10%,乙方承擔違約責任,乙方補償公司其他股東經濟損失的具體方法 為:乙方用其所持有的公司股權折抵未達到公司每年凈資產收益率10%的差額,無償轉增 公司其他股東(公司股權結構發生變化后,依法進行公司變更登記)。 5、營業收入 項 目2007年1-6月2006年1-6月 主營業務收入 597,793,403.55 234,699,497.97 其他業務收入1,310,817.80 1,423,519.47 合 計599,104,221.35 236,123,017.44 注:本期向前五名銷售商銷售商品總額429,988,441.28萬元,占銷售收入的61.48%。 6、營業成本 項 目2007年1-6月2006年1-6月 主營業務成本 390,221,108.55 192,832,025.82 其他業務成本 800,410.97 931,089.09 合 計 391,021,519.52 193,763,114.91 7、投資收益 項 目2007年1-6月2006年1-6月 長期股權投資收益 9,797,570.83 -75,438.69 交易性金融資產收益 交易性金融資產負債收益 持有至到期投資收益 6,269,760.06 6,269,760.06 可供出售金融資產收益 合 計 16,067,330.89 6,194,321.37 注:持有至到期投資收益系根據母子公司雙方簽訂的長期債權投資協議,年利率按同 期銀行貸款利率計算(本年度以年利率5.58%為同期銀行貸款利率)收取的資金使用費, 期限為2007年4月30日至2012年4月30日,共5年。上述債權投資收益在編制合并報 表時已抵銷。 8、所得稅 項 目2007年1-6月2006年1-6月 本期應交所得稅 24,797,565.82 4,600,940.33 減:本期實際收到退還所得稅 本期所得稅費用 24,797,565.82 4,600,940.33 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 六、關聯方關系及關聯交易 1、存在控制關系的關聯方關系 包頭鋼鐵(集團) 有限責任公司 內蒙古稀奧科貯 氫合金有限公司 內蒙古稀奧科電 池極板有限公司 內蒙古稀奧科鎳氫 動力電池有限公司 包頭華美稀土高科有 淄博包鋼靈芝稀土高 科有限公司 包頭市京瑞新材料有 上海鄂博稀土貿易有 包頭科日稀土材料有 包頭昆區 包頭稀土開發區 包頭稀土開發區 包頭稀土開發區 包頭稀土開發區 淄博市乙烯北路 包頭九原區哈業腦 包鄉稀土工業區 上海市青浦區 包頭稀土開發區 鋼鐵制品、稀土產 品冶煉與加工 生產、銷售混合稀 土貯氫合金材料 生產、銷售鎳氫電 池正負極板 生產、銷售鎳氫動 稀土產品及應用 產品的生產、銷售 稀土產品、混合氯化 稀土的生產、銷售 高純稀土化合物 的生產和銷售 銷售稀土產品、鋼 材、建材等 生產、銷售附加值 的稀土產品 與本企業的關系 控股股東 法定代表人經濟性質 林東魯 國有 張忠 中外合資 張忠 中外合資 張忠 中外合資 趙生平 有限責任 趙生平 有限責任 趙生平 有限責任 趙生平 有限責任 趙生平 有限責任 2、存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化 企業名稱期 初 數本期增加本期減少 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 1,129,800萬元 內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 1,300 萬美元 內蒙古稀奧科電池極板有限公司 1,600 萬美元 內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司1,600 萬美元 包頭華美稀土高科有限公司 3,252 萬元 淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司 3,425 萬元 包頭市京瑞新材料有限公司 1,200 萬元 上海鄂博稀土貿易有限公司 50 萬元 包頭科日稀土材料有限公司125 萬美元 3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 期 初 數本期增加本期減少 金額比例%金額 例金額比例% 包頭鋼鐵( 集團) 有 期 末 數 1,129,800萬元 1,300萬美元 1,600萬美元 1,600萬美元 3,252萬元 3,425萬元 1200萬元 125萬美元 期 末 數 金額比例% 限責任公司 148,249,360.00 36.73 148,249,360.00 36.73 內蒙古稀奧科貯氫 合金有限公司80,721,209.14 75 80,721,209.14 75 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 內蒙古稀奧科鎳氫 電池極板有限公司 ,331,171.72 75 99,331,171.72 75 內蒙古稀奧科鎳氫 動力電池有限公司 ,330,134.76 75 99,330,134.76 75 包頭華美稀土高科 有限公司10,829,100.00 33.3 10,829,100.00 33.3 淄博包鋼靈芝稀土 高科有限公司13,700,000.00 40 13,700,000.00 40 包頭市京瑞新材料 有限公司3,000,000.00 25 600,000.0 5 3,600,000.00 30 上海鄂博稀土貿易 有限公司450,000.00 90 450,000.00 90 包頭科日稀土材料 有限公司5,224,666.87 50.5 5,224,666.87 50.5 4、不存在控制關系的關聯方關系的性質 企業名稱與本企業的關系 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 公司參股公司、控股股東的子公司 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 控股股東的子公司 廣東中山天驕稀土材料有限責任公司 控股股東的子公司 5、采購貨物 金 額(不含稅)金 額(不含稅) 企業名稱定價政策 2007年1-6月2006年1-6月 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 35,208,715.67 27,521,050.84 協議價 6、銷售商品 金 額(不含稅)金 額(不含稅) 企業名稱定價政策 2007年1-6月2006年1-6月 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 4,219,102.56 1,694,620.44 市場價 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 171,765,363.68 32,257,264.95 市場價 廣東中山天驕稀土材料有限責任公司11,607,017.09 15,912,581.21 市場價 7、關聯方應收、應付款項余額 (1)應收賬款 2007年6月30日 2006年12月31日 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 6,438,052.37 2,947,603.90 廣東中山天驕稀土材料有限責任公司 7,324,999.95 5,588,733.88 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 5,159,950.00 (2)其他應收款 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 6,972.86 -1,471.37 (3)應付賬款 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司18,632,070.13 18,420,393.53 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 247,074.32 (4)預收賬款 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司30,247,254.08 20,314,471.68 (5) 應付票據 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 30,000,000.00 (6) 應付股利 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 7,412,468.00 香港嘉鑫公司 2,450,000.00 注:關聯交易中涉及包頭鋼鐵(集團)有限責任公司的數據均包括內設機構及分廠合 8、擔保 公司的第一大股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司為公司1億元銀行借款提供連帶責 任保證,具體情況如下: 母公司向中國進出口銀行借款5,000萬元,借款期限為:2006.6.30—2007.6.30,保 證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 母公司向交通銀行包頭分行借款3,000萬元,借款期限為:2006.2.20—2007.1.20, 保證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 母公司向交通銀行包頭分行借款2,000萬元,借款期限為:2006.2.20—2007.2.20, 保證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 以上擔保貸款報告期末母公司已全部歸還完畢。 9、關聯交易價格 (1)公司2005 年度股東大會表決通過:由包頭鋼鐵(集團)有限責任公司供給 公司生產所需的主要原料強磁中礦、強磁尾礦及水、電、汽的價格,雙方協商均以不 含稅價強磁中礦20元/噸、強磁尾礦12元/噸、黃河水1.15元/噸、回用水1.062元 /噸、環水0.30 元/噸、電0.3574 元/度、蒸汽15 元/吉焦結算。雙方就上述購銷業 務于2006年1月1日簽訂了供應合同,合同有效期為三年。上述關聯交易事項見《關 聯交易公告》。 (2)公司2006年度股東大會表決通過:公司向控股股東的子公司包頭天驕清美拋 光粉有限公司銷售碳酸稀土產品、公司向控股股東的間接控股子公司包頭瑞鑫稀土金屬材 料股份有限公司銷售鐠釹氧化物、公司的控股子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司向控 股股東的間接控股子公司廣東中山天驕稀土材料有限責任公司銷售貯氫合金錠,上述銷售 價均按市場價(即時掛牌價)即時簽訂銷售合同。上述關聯交易事項見《2007年度日常關 聯交易的公告》。 七、或有事項 根據2007年3月7日三屆董事會第七次會議決議,公司擬為控股子公司內蒙古稀奧 科貯氫合金有限公司、內蒙古稀奧科電池極板有限公司、內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限 公司貸款或簽發銀行承兌匯票提供擔保,擔保金額為18,000萬元,擔保方式為連帶責任保 證,擔保期限為簽署貸款協議之日起兩年,貸款銀行不限。稀土高科為上述控股子公司實 際貸款擔保情況如下: 1)內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司向交通銀行股份有限公司包頭分行借款3,000 萬 元,借款期限為2007年3月7日—2007年9月7日,擔保方式為連帶責任保證,保證期 間為債務履行期限屆滿之日起兩年。 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 2)內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司向交通銀行股份有限公司包頭分行借款2,000 萬 元,借款期限為2007年3月8日—2007年9月8日,擔保方式為連帶責任保證,保證期 間為債務履行期限屆滿之日起兩年。 3)內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司向包頭市商業銀行利通支行借款2,500萬元,借款 期限為2007年6月25日—2008年6月24日,擔保方式為連帶責任保證,保證期間為從 借款合同生效之日開始到借款合同債務履行期屆滿之日起經過兩年。 八、承諾事項 (一)公司的第一大股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司為公司1億元銀行借款提供 連帶責任保證,具體情況如下: 母公司向中國進出口銀行借款5,000萬元,借款期限為:2006.6.30—2007.6.30,保 證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 母公司向交通銀行包頭分行借款3,000萬元,借款期限為:2006.2.20—2007.1.20, 保證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 母公司向交通銀行包頭分行借款2,000萬元,借款期限為:2006.2.20—2007.2.20, 保證期限為全部債務履行期屆滿之日起兩年止。 (二)資產抵押質押情況 詳見附注五-.12 九、重要事項 (一)公司關于鎳氫電池極板和鎳氫動力電池兩條生產線技術改造的進展情況 報告期內,經公司控股的內蒙古稀奧科鎳氫電池極板有限公司和內蒙古稀奧科鎳氫動 力電池有限公司的技術人員與日本三櫻株式會社的技術人員的共同努力,兩公司生產線技 術改造已按期完成設備安裝、調試,目前,兩條生產線正在進行緊張的單體設備負荷試車, 之后將正式開始《合同》驗收,并計劃在8月份全線試生產。 (二)擬收購淄博慧凱豐化工有限公司的部分股權事項 公司的子公司淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司所屬子公司中村貿易有限公司與淄博南山豐浩 有限公司、香港廣興實業公司擬收購淄博慧凱豐化工有限公司的部分股權(具體股權比例尚未確 定),淄博慧凱豐化工有限公司系正在生產經營的石油化工公司。子公司淄博包鋼靈芝稀土高科有 限公司自2006年8月起陸續注入資金2,015萬元,截止2007年6月30日上述收購事項正在實施 十、資產負債表日后事項 公司無資產負債表日后事項。 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 十一、補充資料 1、按中國證監會發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則》第9號的要求計算的 凈資產收益率及每股收益: 元人民幣 報告期利潤 凈資產收益率(%) 每股收益 全面攤薄 加權平均 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.147 6.147 0.197 0.197 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通 股股東的凈利潤 12.768 12.768 0.410 0.410 2、2006年半年度利潤差異調節表 元人民幣 項目 金額 2006 年半年度凈利潤(原會計準則) 20,678,496.73 追溯調整項目影響合計數 0 投資收益 0 所得稅 0 少數股東權益 0 2006 年半年度凈利潤(新會計準則) 20,678,496.73 假定全面執行新會計準則的備考信息 其他項目影響合計 0 營業成本 0 銷售費用 0 管理費用 0 2006 年半年度模擬凈利潤 20,678,496.73 根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡 期間比較財務會計信息的編制和披露》(證監會計字[2007]第10號)列示2006年1-6月模 擬執行新會計準則的凈利潤和2006年半年報披露的凈利潤差異調節表。 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 八、備查文件 (一)載有董事長簽名的半年度報告文本 (二)載有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務 報告文本 (三)報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件文本 (四)公司議事規則文本 公司備查文件完整,存放于公司證券部。 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 董 事 會 董事長(簽名):崔臣 2007年7月28日 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 資產負債表 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年6月30日 單位:人民幣元 合 并 數 母 公 司 數 期 末 數期 初 數期 末 數期 初 數 流動資產: 貨幣資金 353,551,677.81 412,058,936.31 261,853,032.32 315,322,535.71 交易性金融資產 193,256.78 應收票據 156,519,782.28 67,854,744.20 127,362,862.59 38,097,590.20 應收賬款 202,823,512.96 147,616,981.35 45,824,896.50 27,897,585.87 預付賬款 216,604,692.30 140,664,162.72 2,731,548.30 2,067,136.96 應收利息 64,993,834.54 58,724,074.48 應收股利 1,480,000.00 1,480,000.00 其他應收款 77,695,536.74 45,572,560.75 64,201,697.85 33,489,372.27 存貨 356,526,146.48 400,706,514.39 171,859,928.84 210,591,961.41 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計1,365,201,348.57 1,214,667,156.50 740,307,800.94 686,190,256.90 非流動資產: 可供出售金融資產 持有至到期投資 224,722,584.38 224,722,584.38 長期應收賬款 長期股權投資41,071,880.38 41,054,227.55 354,197,114.47 353,527,241.24 投資性房地產 46,864,409.78 47,546,329.96 27,021,260.74 27,480,133.08 固定資產 739,604,926.36 743,933,903.57 311,176,980.51 353,071,015.84 在建工程 248,274,621.24 314,354,640.53 5,620,473.57 1,256,848.22 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產79,002,851.14 81,853,729.08 65,220.00 195,654.00 開發支出 商譽 16,426.57 長期待攤費用 24,143,313.54 76,471,807.15 20,802,950.70 33,768,513.76 遞延所得稅資產 12,199,453.44 12,199,453.44 9,762,963.49 9,762,963.49 其他非流動資產 非流動資產合計 1,191,177,882.45 1,317,414,091.28 953,369,547.86 1,003,784,954.01 資產 總 計 2,556,379,231.02 2,532,081,247.78 1,693,677,348.80 1,689,975,210.91 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 資 產 負 債 表 ( 續 ) 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007 年6 月30 日 單位:人民幣元 負債及所有者權益 合 并 數 母 公 司 數 期 末 數期 初 數期 末 數期 初 數 流動負債: 短期借款 332,400,000.00 488,000,000.00 30,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 35,000,000.00 30,000,000.00 應付賬款 212,977,250.98 200,702,965.08 75,588,554.19 80,169,397.69 預收賬款 241,145,980.40 144,541,569.73 130,501,725.03 141,112,060.11 應付職工薪酬 31,779,392.76 33,542,706.59 13,715,286.64 16,581,835.69 應交稅費 68,281,312.27 48,579,610.66 26,365,059.86 13,851,045.35 應付利息 245,042.60 應付股利 19,047,966.28 999,366.28 10,574,100.00 其他應付款 44,898,498.28 44,318,686.38 8,242,612.45 3,106,694.25 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計950,775,443.57 995,684,904.72 294,987,338.17 414,821,033.09 非流動負債: 長期借款 54,204,512.00 54,204,512.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 44,669,394.50 33,099,994.50 6,250,000.00 6,250,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 2,862,174.74 2,862,174.74 其他非流動負債 非流動負債合計 101,736,081.24 90,166,681.24 6,250,000.00 6,250,000.00 負債合計 1,052,511,524.81 1,085,851,585.96 301,237,338.17 421,071,033.09 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 資本公積 474,028,354.59 473,902,354.59 473,902,354.59 473,902,354.59 減:庫存股 盈余公積 106,761,709.73 106,761,709.73 106,761,709.73 106,761,709.73 未分配利潤 311,630,401.74 252,147,066.35 408,101,946.31 284,566,113.50 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計1,296,094,466.06 1,236,485,130.67 1,392,440,010.63 1,268,904,177.82 少數股東權益 207,773,240.15 209,744,531.15 所有者權益(或股東權益) 合計1,503,867,706.21 1,446,229,661.82 1,392,440,010.63 1,268,904,177.82 負債和所有者權益(或股東權益)合計2,556,379,231.02 2,532,081,247.78 1,693,677,348.80 1,689,975,210.91 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 利 潤 及 利 潤 分 配 表 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年1—6月 單位:人民幣元 合 并 數 母 公 司 數 本報告期數 上年同期數 本報告期數 上年同期數 一、營業收入1,102,236,158.19 565,402,869.28 599,104,221.35 236,123,017.44 減:營業成本 726,021,451.35 471,276,884.06 391,021,519.52 193,763,114.91 營業稅金及附加 10,542,253.75 4,035,665.80 5,944,044.41 1,881,616.55 銷售費用9,331,832.48 8,550,496.73 2,471,633.75 1,762,125.87 管理費用93,217,491.65 34,599,557.14 18,796,680.17 16,104,585.84 財務費用15,186,371.65 11,578,825.14 550,891.78 1,714,053.99 資產減值損失19,042,422.41 3,167,991.31 13,739,730.44 -357,832.26 加:公允價值變動損益(損失以 “—”填列) 投資收益(損失以“—”填列) 1,675,956.82 -61,801.13 16,067,330.89 6,194,321.38 其中:對聯營企業和合營企業 的投資收益 1,675,956.82 -61,801.13 9,797,570.83 -61,801.13 二、營業利潤(虧損以“—”填列) 230,570,291.72 32,131,647.97 182,647,052.17 27,449,673.92 加:營業外收入 10,923,164.73 3,142,583.43 3,322,751.06 1,654,034.63 減:營業外支出 96,469,993.92 3,134,104.88 17,452,697.77 20,820.00 其中:非流動資產處置損失 95,554,940.06 2,953,807.49 16,943,332.54 0.00 三、利潤總額(虧損總額以“—”填列) 145,023,462.53 32,140,126.52 168,517,105.46 29,082,888.55 減:所得稅費用52,064,062.48 2,281,678.92 24,797,565.82 4,600,940.33 四、凈利潤(凈虧損以“—”填列) 92,959,400.05 29,858,447.60 143,719,539.64 24,481,948.22 歸屬于母公司所有者的凈利潤79,667,042.22 20,678,496.73 143,719,539.64 24,481,948.22 少數股東損益 13,292,357.83 9,179,950.87 五、每股收益 (一)基本每股收益 0.197 0.051 (二)稀釋每股收益 0.197 0.051 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 現 金 流 量 表 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年6月30日 單位:人民幣元 合 并 數 母 公 司 數 本報告期數 上年同期數 本報告期數 上年同期數 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 772,378,338.42 478,051,724.73 337,793,381.10 226,707,338.28 收到的稅費返還 6,084,976.32 4,618,191.38 收到的其他與經營活動有關的現金 18,318,525.93 6,165,909.53 8,615,728.33 7,952,287.74 現金流入小計 796,781,840.67 488,835,825.64 346,409,109.43 234,659,626.02 購買商品、接受勞務支付的現金 394,063,848.31 291,771,536.41 140,139,369.35 53,297,135.83 支付給職工以及為職工支付的現金 58,488,757.70 35,263,904.16 34,007,969.40 22,471,158.38 支付的各項稅費 148,093,833.41 49,390,016.95 74,542,912.97 22,265,281.29 支付的其他與經營活動有關的現金 37,642,760.96 30,695,322.92 41,846,980.59 14,102,437.11 現金流出小計 638,289,200.38 407,120,780.44 290,537,232.31 112,136,012.61 經營活動產生的現金流量凈額: 158,492,640.29 81,715,045.20 55,871,877.12 122,523,613.41 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 200,000.00 取得投資收益所收到的現金 253,637.55 3,424,867.60 620,082.00 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產而收到的現金凈額 1,162,257.93 1,941,397.14 85,600.00 處置子公司及其他營業單位收到的現 收到的其他與投資活動有關的現金 1,200,000.00 5,181,005.46 5,150,000.00 現金流入小計 2,362,257.93 7,576,040.15 3,424,867.60 5,855,682.00 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金 51,723,696.66 20,529,860.86 1,705,878.50 1,452,398.80 投資所支付的現金 760,170.00 300,000.00 760,170.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付的其他與投資活動有關的現金 103,876.42 6,450.00 現金流出小計 52,483,866.66 20,933,737.28 2,466,048.50 1,458,848.80 投資活動產生的現金流量凈額 -50,121,608.73 -13,357,697.13 958,819.10 4,396,833.20 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資所收到的現金 10,000,000.00 借款所收到的現金 259,746,740.00 365,585,800.00 50,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 2,394,768.72 1,214,815.52 165,910.79 現金流入小計 272,141,508.72 366,800,615.52 165,910.79 50,000,000.00 償還債務所支付的現金 409,694,911.26 264,346,768.60 100,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金28,902,904.18 12,353,079.45 10,439,918.39 2,130,425.00 支付的其他與籌資活動有關的現金 421,945.51 132,141.59 26,192.01 現金流出小計 439,019,760.95 276,831,989.64 110,466,110.40 52,130,425.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -166,878,252.23 89,968,625.88 -110,300,199.61 -2,130,425.00 四、匯率變動對現金的影響: -37.83 -7,780.88 五、現金及現金等價物凈增加額: -58,507,258.50 158,318,193.07 -53,469,503.39 124,790,021.61 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 現 金 流 量 表 ( 續 ) 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007 年6 月30 日 單位:人民幣元 補 充 資 料 合 并 數 母 公 司 數 本報告期數 上年同期數 本報告期數 上年同期數 1、將凈利潤調節為經營活動的流量: 凈利潤 92,959,400.05 29,858,447.60 143,719,539.64 24,481,948.22 加:資產減值準備 19,042,422.41 3,167,991.31 13,739,730.44 -357,832.26 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 性生物資產折舊 28,994,682.70 27,076,208.24 12,856,236.82 13,329,522.87 無形資產攤銷 2,850,877.94 2,849,533.26 130,434.00 130,434.00 長期待攤費用攤銷 40,077,829.45 1,094,147.22 4,146,409.62 857,875.68 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失14,419,954.27 -563.48 14,358,180.60 固定資產報廢損失( 收益以“—”填列)81,119,355.47 2,888,882.12 2,608,455.47 公允價值變動損失(收益以“—”填列) 財務費用(收益以“—”填列)15,186,371.65 11,578,825.14 550,891.78 1,714,053.99 投資損失(收益以“—”填列)-1,675,956.82 61,801.13 -16,067,330.89 -6,194,321.38 遞延所得稅資產減少(增加以“—”填列) 遞延所得稅負債增加(減少以“—”填列) 存貨的減少( 增加以“—”填列)44,180,367.91 56,215,273.20 38,732,032.57 39,289,190.92 經營性應收項目的減少( 增加以“—” 填列)-254,048,967.70 -221,085,984.43 -128,494,908.04 -93,189,492.80 經營性應付項目的增加( 減少以“—”填列)75,386,302.96 168,009,534.38 -30,407,794.89 142,462,234.17 其他 949.51 經營活動產生的現金流量凈額 158,492,640.29 81,715,045.20 55,871,877.12 122,523,613.41 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動: 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況: 現金的期末余額 353,551,677.81 279,982,027.25 261,853,032.32 211,709,278.88 減:現金的期初余額 412,058,936.31 121,663,834.18 315,322,535.71 86,919,257.27 加:現金等價物的期末余額 減:現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -58,507,258.50 158,318,193.07 -53,469,503.39 124,790,021.61 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年度報告正文 母公司所有者權益變動表 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007 年6 月30 日 單位:人民幣元 本年金額 上年金額 歸屬于母公司的所有者權益少數 所有者權益 歸屬于母公司的所有者權權益少數 所有者權益合計實收資本 (或股本) 資本公積減:庫存股盈余公積未分配利潤 權益合計 實收資本 ( 或股本) 盈余公積未分配利潤 一、上年年末余額 403,674,000.00 475,034,914.59 105,785,413.38 274,828,773.99 1,259,323,101.96 403,674,000.00 471,639,313.63 97,527,713.94 200,509,479.08 1,173,350,506.65 加:會計政策變更 -1,132,560.00 976,296.35 9,737,339.51 9,581,075.86 前期差錯更正 二、本年年初余額 403,674,000.00 473,902,354.59 -106,761,709.73 284,566,113.50 --1,268,904,177.82 三、本年增減變動金額(減少 以“-”號填列) (一)凈利潤 143,719,539.64 143,719,539.64 82,576,994.35 82,576,994.35 (二)直接計入所有者權益的 利得和損失 3,395,600.96 3,395,600.96 1 .可供出售金融資產公允價 值變動凈額 2. 權益法下被投資單位其他所有 者權益變動的影響 3,395,600.96 3,395,600.96 3 .與計入所有者權益項目相 關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計 143,719,539.64 143,719,539.64 3,395,600.96 82,576,994.35 85,972,595.31 ( 三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他 (四)利潤分配 1.提取盈余公積 8,257,699.44 -8,257,699.44 - 2. 對所有者( 或股東) 的分配20,183,706.83 20,183,706.83 3.其他 ( 五)所有者權益內部結轉 1. 資本公積轉增資本( 或股本) 2. 盈余公積轉增資本( 或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本年年末余額 403,674,000.00 473,902,354.59 -106,761,709.73 408,101,946.31 --1,392,440,010.63 403,674,000.00 475,034,914.59 105,785,413.38 274,828,773.99 1,259,323,101.96 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 第 49頁 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007年半年 度報告正文 合并所有者權益變動表 單位名稱:內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 2007 年6 月30 日 單位:人民 本年金額 上年金額 歸屬于母公司的所有者權益少數 所有者權益 歸屬于母公司的所有者權權益少數 所有者權益 合計實收資本 (或股本) 資本公積減庫存股盈余公積未分配利潤 權益 合計 實收資本 (或股本) 盈余公積未分配利潤 一、上年年末余額 403,674,000.00 475,034,914.59 -105,785,413.38 242,409,726.84 209,895,071.53 1,436,799,126.34 403,674,000.00 471,639,313.63 97,527,713.94 171,608,846.30 168,607,715.53 1,313,057,589.40 加:會計政策變更 -1,132,560.00 976,296.35 9,737,339.51 -150,540.38 9,430,535.48 前期差錯更正 二、本年年初余額 403,674,000.00 473,902,354.59 106,761,709.73 252,147,066.35 209,744,531.15 1,446,229,661.82 403,674,000.00 471,639,313.63 97,527,713.94 171,608,846.30 168,607,715.53 1,313,057,589.40 三、本年增減變動金額(減少 以“-”號填列) - 126,000.00 --59,483,335.39 -1,971,291.00 57,638,044.39 3,395,600.96 -8,257,699.44 70,800,880.54 41,287,356.00 123,741,536.94 (一)凈利潤 79,667,042.22 79,667,042.22 70,800,880.54 70,800,880.54 (二)直接計入所有者權益的 利得和損失 - 126,000.00 - -1,971,291.00 -1,845,291.00 3,395,600.96 - -41,287,356.00 44,682,956.96 1.可供出售金融資產公允價 值變動凈額 - 2.權益法下被投資單位其他 所有者權益變動的影響 126,000.00 -1,971,291.00 -1,845,291.00 3,395,600.96 41,287,356.00 44,682,956.96 3.與計入所有者權益項目相 關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計 (三)所有者投入和減少資本---- 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益 3.其他 (四)利潤分配 --20,183,706.83 20,183,706.83 8,257,699.44 8,257,699.44 1.提取盈余公積 8,257,699.44 8,257,699.44 2.對所有者(或股東)的分配20,183,706.83 20,183,706.83 3.其他 (五)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股 2.盈余公積轉增資本(或股 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本年年末余額 403,674,0 .00 474,028,354.59 - 106,761,709.73 311,630,401.74 207,773,240.15 1,503,867,706.21 403,674,0 .00 475,034,914.59 -105,785,413.38 242,409,726.84 209,895,071.53 1,436,799,126.34 法定代表人:崔臣財務負責人:邢斌會計機構負責人:王永中 第 50頁

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