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多路資金爆買!大消費上演“結構!毙星 持續上漲的消費主題基金還能買嗎?

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:29

近一周以來,包括貴州茅臺、五糧液、恒瑞醫藥等多只消費白馬股先后刷出股價歷史新高,食品飲料行業由于穩健的業績表現,獲得了多路資金的關注。連續數周,食品飲料行業成為北上資金凈流入較高的行業之一。

機構指出,今年在經濟不確定性較大的宏觀背景下,內需為主的食品飲料板塊可能會持續受到資金青睞,食品板塊將是行業比較下一直具備吸引的子板塊。對于看好消費板塊的投資者,可適時借“基”抓住消費回暖有利時機。如果你是做好了長期持有的準備,消費基是非常值得考慮的。

大消費上演“結構! 多路資金持續爆買

近一周以來,包括貴州茅臺、五糧液、恒瑞醫藥等多只消費白馬股先后刷出股價歷史新高,A股市場出現了“大象股齊舞”的場面。其中提前布局的外資、社保、QFII等大機構資金則明顯受益了這波上漲行情。

從業績表現看,華泰證券研報指出,2020年一季度白酒板塊受疫情影響較大,板塊整體營收同比增速下降至1%,但仍實現了正增長;歸母凈利同比增速9%,快于收入增速,白酒公司積極應對疫情,盈利能力仍在提升。白酒行業上市公司一季度營業收入為777.2億元,同比增長1.05%,主要系中低端白酒受疫情影響,宴會、送禮等需求大幅減弱;一季度歸母凈利為301.9億元,同比增長9.05%,主要系費用投放精準性的提升和管理效能優化。高端白酒展現出更強的抗風險能力,在疫情影響下,根據公司年報,貴州茅臺、五糧液均表示“年度目標不降”。預計2020年,疫情沖擊倒逼行業出清,份額將向龍頭集中。疫情之后白酒行業營收穩定增長是主旋律,各類酒企將加速分化。

第一創業證券分析師趙先衛認為,以貴州茅臺為代表的大消費個股走強,背后有著強有力的業績支撐。趙先衛說:“從貴州茅臺公布的2020年一季報來看,它一季度的凈利潤增速16.69%。實際上,整個上市公司一季報來看,很多公司營收、凈利潤增速都出現了下滑,貴州茅臺的營收和凈利潤都出現了上漲,說明它的業績非常穩定!

長城證券研報指出,繼續看好白酒核心公司。餐飲數據三月份有一定提升,目前餐飲復蘇度達到60%-70%,況且目前白酒和非酒食品估值比達到歷史平均水平以下,相對食品超漲,白酒顯著低估。對白酒還是之前觀點,機會主要在二季度,三季度也會有一定機會,Q3主要看業績兌現情況。預期在二季度,新基建對白酒幫助很大,兩會后拉動整體行業,對龍頭公司拉動增速尤其有力。

銀河證券認為,長期看白酒行業產能過剩帶來的擠壓式競爭格局仍然持續存在,行業有望進一步向優勢品牌、優勢企業、優勢產區集中。給予五糧液“推薦”評級。

多路資金持續“買買買”

食品飲料行業穩健的業績表現,也獲得了多路資金的關注。連續數周,食品飲料行業成為北上資金凈流入較高的行業之一。

4月13日到4月17日,北上資金凈流入300億元,其中食品飲料行業凈流入52億元,占比高達17%。5月7日,有4個行業主力資金凈流入,24個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為食品飲料,漲跌幅1.27%,整體換手率2.13%,成交量較前一個交易日變動20.53%,主力資金凈流量8.03億元。

一季報數據顯示,1237家基金青睞貴州茅臺。其中持股市值超過1億的基金有147家,5000萬以上的264家。滬股通持有貴州茅臺總股本8.01%,較上期減少0.14個百分點。對比2018年年報基金持倉顯示,2018年持有茅臺份額較高的基金普遍在2019年對其進行增持,持有較小份額的基金數量則有所減少,在茅臺身上出現機構“去散戶化”現象。

值得一提的是,隨著一季報出爐,在一季度“嘗鮮”食品股的社保、養老、險資和公私募機構名單陸續浮出水面?嗣髅鏄I在一季度受到社;、信托的青睞。一季報顯示,華潤信托·捷昀25號集合資金信托計劃及全國社;鹨涣阄褰M合分別新進成為克明面業第三、第八大流通股東。同樣獲得社;鸺觽}的還有安井食品。截至一季度末,除了全國社;鹚牧懔M合持股數量增持了近26.3萬股之外,安井食品的前十大流通股東榜還迎來了“新客”全國社;鹚囊话私M合。(投資快報)

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