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新華策略精選股票型證券投資基金招募說明書(更新)

發布時間:2020年05月14日 06:33 來源:網絡搜索 手機版

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新華策略精選股票型證券投資基金

招募說明書(更新)

基金管理人: 新華基金管理股份有限公司

基金托管人: 中國農業銀行股份有限公司

【重要提示】

新華策略精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請經中國

證監會 2015 年 1 月 8 日證監許可【2015】66 號文注冊。本基金的合同已于 2015 年

3 月 31 日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險,包括利率風險,信用風險,流動性風險,再投資風險,通貨膨脹風險,操作或技術風險,合規性風險、本基金的特有風險和其他風險。

本基金投資于中小企業私募債券所面臨的信用風險及流動性風險。信用風險主要是由目前國內中小企業的發展狀況所導致的發行人違約、不按時償付本金或利息的風險;流動性風險主要是由債券非公開發行和轉讓所導致的無法按照合理的價格及時變現的風險。由于中小企業私募債券的特殊性,本基金的總體風險將有所提高。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書、基金合同及基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。本基金為股票型基金,基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中高風險投資品種。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不對投資者保證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益。

基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。

本招募說明書(更新)所載其他內容截止日為2020年3月31日,有關財務數據和凈值表現截止日為2020年3月31日(財務數據未經會計師事務所審計)。

本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求,將不晚于2020年9月1日起執行。

目 錄

一、 前言 ......2

二、 釋義......3

三、基金管理人 ......7

四、基金托管人 ......15

五、相關服務機構 ......18

六、基金的募集 ......33

七、基金合同的生效......34

八、基金份額的申購與贖回......35

九、基金的投資 ......45

十、基金的業績 ......57

十一、基金的財產 ......58

十二、基金資產的估值......60

十三、基金的收益與分配......65

十四、基金的費用與稅收......67

十五、基金的會計與審計......69

十六、基金的信息披露......70

十七、風險揭示 ......77

十八、基金的終止與清算......82

十九、基金合同的內容摘要......84

二十、基金托管協議的內容摘要......100

二十一、對基金份額持有人的服務......113

二十二、其他應披露事項......114

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