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創金合信價值紅利混合A : 創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2020年5月)(20)

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版


如下表所示:
持有時間
A類基金份額的贖回費率
7日(不含)以下
1.50%
7日(含)-30日(不含)
0.75%
30日(含)-180日(不含)
0.50%
180日(含)以上
0

投資者可將其持有的全部或部分A類基金份額贖回。對持有期少于30日(不含)的A
類基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30日以上(含)且少于
90日(不含)的A類基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期
在90日以上(含)且少于180日(不含)的A類基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%
計入基金財產;贖回費未歸入基金財產的部分用于支付市場推廣、注冊登記費和其他手續費。

(2)C類基金份額的贖回費率
特定投資群體與其他投資者投資C類基金份額的贖回費率按相同費率執行,贖回費率
如下表所示:
申請份額持有時間
C類基金份額的贖回費率
7日(不含)以下
1.50%
7日(含)-30日(不含)
0.5%
30日(含)以上
0

投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。對C類基金份額持有人所收取贖

回費用全額計入基金財產。

3、基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整申購、贖回費率或收費方式,并
最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4、申購費用由基金申購投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、
銷售、登記結算等各項費用。

5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額
時收取。

6、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保
基金估值的公平性。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規范遵循法律法規、行
業自律規則的相關規定。

7、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定
基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以
對投資者開展不同的費率優惠活動。

第十四部分 對招募說明書更新部分的說明
創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2018
年4月23日起生效,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等
有關法律法規及《創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》,結合本公司
對本基金實施的投資管理活動,對本基金的招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:
一、“基金管理人”部分
更新了董事會成員基本情況、監事、高級管理人員、基金經理以及投資決策委員會的信
息。


創金合信基金
管理有限公司
20
20

5

1
3


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