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創金合信價值紅利混合A : 創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2020年5月)(19)

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版


方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基
金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費,僅就C類基金份額收取銷售服務費。C類基金
份額銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.80%的年費率計提。銷售服務費的
計算方法如下:
H=E×0.80%÷當年天數
H 為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為C類基金份額前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基
金財產中一次性支付給登記機構,登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。

若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

4、上述“基金費用的種類”中第4-10項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費
用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

(四)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。


二、基金銷售費用
1、申購費率
(1)A類基金份額的申購費率
本基金對通過直銷機構申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購
費率。

通過直銷機構申購本基金A類基金份額的特定投資群體的申購費率如下表所示:
申購金額
A
類基金份額申購費率

100
萬元(不含)以下
0.15%
100
萬元(含)

200
萬元(不含)
0.08%
200
萬元(含)

500
萬元(不含)
0.03%
500
萬元(含)以上
按筆固定收取
1,000


其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率如下表所示:
申購金額
A
類基金份額申購費率
100
萬元(不含)以下
1.50%
100
萬元(含)

200
萬元(不含)
0.80%
200
萬元(含)

500
萬元(不含)
0.30%
500
萬元(含)以上
按筆固定收取
1,000


(2)在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額
所對應的費率。

(3)本基金C類基金份額不收取申購費。

2
、贖回費率
(1)A類基金份額的贖回費率
特定投資群體與其他投資者投資A類基金份額的贖回費率按相同費率執行,贖回費率 http://www.fyeahblog.com/dapanfenxi/181467.html

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