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創金合信價值紅利混合A : 創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2020年5月)(18)

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版



9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期未投資股指期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。

11、投資組合報告附注
11.1 本基金未出現基金投資的前十名證券發行主體被監管部門立案調查或編制日前一
年受到公開譴責、處罰的情況。

11.2 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

11.3 其他資產構成

序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
59,747.98
2
應收證券清算款
509,454.75
3
應收股利
-
4
應收利息
254,121.05
5
應收申購款
98,582.16
6
其他應收款
-
7
其他
-
8
合計
921,905.94

11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限的情況。

第十二部分 基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理
的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為2018年4月23日,基金合同生效以來的投資業績及與同期基準
的比較如下表所示:
創金合信價值紅利混合A
階段
凈值收益
率①
凈值收益
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③
②-④
2018.04.23-2018.12.31
-8.87%
0.79%
-11.24%
0.84%
2.37%
-0.05%
2019.01.01-2019.03.31
14.07%
1.32%
16.73%
0.93%
-2.66%
0.39%

創金合信價值紅利混合C

階段
凈值收益
率①
凈值收益
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③
②-④
2018.04.23-2018.12.31
-9.88%
0.79%
-11.24%
0.84%
1.36%
-0.05%
2019.01.01-2019.03.31
13.90%
1.32%
16.73%
0.93%
-2.83%
0.39%
第十三部分 費用概覽
一、基金運作費用
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、C類基金份額的銷售服務費;
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券、期貨交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、基金的相關賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×0.80%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人雙 http://www.fyeahblog.com/dapanfenxi/181467.html

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