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創金合信價值紅利混合A : 創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2020年5月)(17)

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版


占基金資產凈值
的比例(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-

B
采礦業
-
-
C
制造業
935,300.00
7.02
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
-
-
E
建筑業
-
-
F
批發和零售業
446.16
0.00
G
交通運輸、倉儲和郵政業
-
-
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
-
-
J
金融業
3,400,700.00
25.53
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理業
-
-
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-

合計
4,336,446.16
32.56

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1
601398
工商銀行
210,000
1,169,700.00
8.78
2
601288
農業銀行
300,000
1,119,000.00
8.40
3
601939
建設銀行
160,000
1,112,000.00
8.35
4
300750
寧德時代
5,000
425,000.00
3.19
5
000063
中興通訊
7,000
204,400.00
1.53
6
002050
三花智控
10,000
156,700.00
1.18
7
600884
杉杉股份
10,000
149,200.00
1.12
8
600858
銀座股份
78
446.16
0.00

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
6,800,680.00
51.06

其中:政策性金融債
6,800,680.00
51.06
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債(可交換債)
-
-
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
6,800,680.00
51.06

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1
018005
國開1701
68,000
6,800,680.00
51.06

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。 http://www.fyeahblog.com/dapanfenxi/181467.html

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