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諾安中小盤精選混合型證券投資基金2020年第1季度報告

發布時間:2020年04月23日 15:08 來源:網絡搜索 手機版

諾安中小盤精選混合型證券投資基金2020年第1季度報告查看PDF原文

諾安中小盤精選混合型證券投資基金

2020 年第 1 季度報告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:諾安基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 4 月 21 日復核了本

報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 諾安中小盤精選混合

交易代碼 320011

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 28 日

報告期末基金份額總額 254,504,358.55 份

通過對具備良好成長潛力及合理估值水平的中小市

投資目標 值股票的投資,在有效控制組合風險的基礎上,力圖

實現基金資產的長期穩定增值。

本基金的投資策略分為四部分:資產配置策略、股票

投資策略、債券投資策略以及權證投資策略。

1、資產配置策略

本基金將運用長期資產配置(SAA)和短期資產配置

(TAA)相結合的方法,根據市場環境的變化,在長期資

產配置保持穩定的前提下,積極進行短期資產靈活配

置,力圖通過時機選擇達到在承受一定風險的前提下

獲取較高收益的資產組合。

投資策略 2、股票投資策略

本基金的股票投資策略分三步進行,首先是確定基本

股票池,其次是進行個股基本面鑒別,最后是股票組

合最終確認。

3、債券投資策略

本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具

體包括利率預測策略(Interest rate

anticipation)、收益率曲線預測策略、溢價分析策

略(Yield spread analysis)以及個券估值策略

(Valuation analysis)等。

4、權證投資策略

本基金的權證投資部分主要運用的投資策略包括:價

值發現策略和價差策略。作為輔助性投資工具,本基

金會結合自身資產狀況審慎投資于權證資產,力圖獲

得最佳風險調整收益。

業績比較基準 中證 700 指數收益率×80%+中證全債指數收益率

×20%

本基金屬于混合型基金,預期風險與收益低于股票

風險收益特征 型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中

高風險、中高收益的基金品種。

基金管理人 諾安基金管理有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

注:自 2015 年 8 月 6 日起,原“諾安中小盤精選股票型證券投資基金”變更為“諾安中小盤精

選混合型證券投資基金”。

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標 報告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日

1.本期已實現收益 28,843,030.62

2.本期利潤 -21,083,091.19

3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0740

4.期末基金資產凈值 496,439,446.79

5.期末基金份額凈值 1.951

注:①上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所 列數字。 http://www.fyeahblog.com/dapanfenxi/176489.html

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