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安信現金管理貨幣市場基金2019年年度報告摘要

發布時間:2020年04月30日 22:37 來源:網絡搜索 手機版

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安信現金管理貨幣市場基金

2019 年年度報告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限責任公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 28 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 04 月 27 日復核了本

報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料已經審計。安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了標準無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ...... 1

1.1 重要提示...... 1

1.2 目錄...... 2

§2 基金簡介 ...... 4

2.1 基金基本情況...... 4

2.2 基金產品說明...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式...... 5

2.5 其他相關資料...... 5

§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況...... 5

3.1 主要會計數據和財務指標 ...... 5

3.2 基金凈值表現...... 7

3.3 過去三年基金的利潤分配情況...... 10

§4 管理人報告...... 10

4.1 基金管理人及基金經理情況 ...... 10

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明...... 13

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明...... 13

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明...... 14

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望...... 14

4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況...... 14

4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明...... 15

4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明...... 15

4.9 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明...... 15

§5 托管人報告...... 16

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明...... 16

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明...... 16

5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見...... 16

§6 審計報告 ...... 16

§7 年度財務報表 ...... 18

7.1 資產負債表 ...... 18

7.2 利潤表......19

7.3 所有者權益(基金凈值)變動表...... 20

7.4 報表附注......21

§8 投資組合報告 ...... 44

8.1 期末基金資產組合情況 ...... 44

8.2 債券回購融資情況 ...... 44

8.3 基金投資組合平均剩余期限 ...... 44

8.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240 天情況說明...... 45

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合...... 45

8.6 期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細...... 45

8.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離...... 46 http://www.fyeahblog.com/chaogumoni/178115.html

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